咸寧市商務局2018年部門決算公開說明

目 ?錄

第一部分 咸寧市商務局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 咸寧市商務局2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 咸寧市商務局部門決算情況說明

一、市商務局部門決算收支情況說明

二、2018年“三公”經費支出情況

三、機關運行經費安排情況

四、2018年度政府采購情況

五、2018年度預算績效評價情況

六、政府性基金支出情況

七、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 咸寧市商務局概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方規范性文件，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（三）擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。

（五）牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序工作，擬訂規范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

（六）執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施。指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐咸代表機構的管理工作。

（七）貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿工作，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立健全進出口公平貿易預警機制。協助國家有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作，協助國家有關部門對經營者集中行為進行反壟斷審查，協調指導全市企業在國外的反壟斷應訴工作。

（十）擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，參與制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業審批工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作。依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。發布招商引資項目，指導全市各類招商引資和投資促進工作，規范對外招商引資活動，綜合協調和指導經濟技術開發區的有關具體工作。

（十一）貫徹執行國家對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。擬訂我市公民出境就業管理辦法，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作，依法審核全市境內企業對外投資開辦企業（除金融企業外），指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營。歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。

（十二）貫徹執行國家有關口岸工作的政策法規，擬訂并組織實施全市口岸開放、口岸基礎設施建設的發展規劃，協調有關部門推動口岸建設，負責全市口岸協調管理，指導協調口岸物流園區建設，負責推進全市口岸通關信息化建設，指導電子口岸通關信息平臺建設。

（十三）為規模以上企業提供“直通車”服務。

（十四）負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

市商務局決算編報單位包括：咸寧市商務局局本級及所屬1個獨立核算的直屬企業單位：咸寧市食品公司。市商務局本級設11個內設機構（含按其他有關規定設置的科室）：辦公室、綜合科、行政審批科、財務科、人事科（機關黨委辦公室）、政策法規科、對外貿易科（市政府口岸辦）、外資外經科、市場秩序科（商務綜合執法支隊）、市場建設運行科、電子商務科。

市商務局機關核定編制人數50人，其中行政編制46名，工勤編制4名。其中：局長1名，副局長4名，外資辦副主任1名，中國國際貿易促進會咸寧支會專職副會長1名，總經濟師1名；正科級領導職數16名（含離退休干部科科長和黨辦主任各1名），副科級領導職數14名。2018年底在職實有人數41人，比上年增加1人，其中：新招錄公務員5人，調入2人，調出4人，轉退休2人；離休人員1人，比上年減少1人，死亡1人；退休60人，比上年增加1人，新增退休2人，死亡1人；遺屬4人。另聘用司勤人員、物業管理、食堂服務人員4人，借用文秘、商務執法協理人員3人。

單位現有九重天九層辦公樓一棟，面積3463.23平米。一層出租給服裝個體戶殷瑩，當年租金15萬元，三層出租給市場開發服務中心，當年租金0.5萬元，均已上繳國庫。公車改革后，我局單位公務用車定編1輛，實際保有量1輛。

第二部分 咸寧市商務局2018年部門決算表

（另附表）

第三部分 咸寧市商務局2018年部門決算情況說明

一、市商務局部門決算收支情況說明

2018年我局總收入2859.66萬元（其中當年收入2692.04萬元，年初結轉和結余167.62萬元），較2017年1544萬元增加1315.66萬元，增加85.21%，主要原因為財政局將市場開發服務中心運營費用及補助資金指標569.89萬元、食品公司企業改制費用指標785萬元下達給我局，再由我局撥給市場開發服務中心、改制專戶。

2018年我局總支出2701.19萬元，結余158.47萬元。與2017年度部門決算支出1272.42萬元相比較，增支1428.77萬元，主要原因為：下撥市場開發服務中心運營費用及食品公司改制費用1254.89萬元；2017年項目2017年省級促進外貿專項資金、內貿流通統計監測費用、安全生產專項費用共計125.26萬元在2017年度未使用完，結轉到2018年支出。

（一）局機關收支情況

2018年局機關收入為2668.86萬元，較2017年1422.27萬元增加1246.59萬元，增加87.65%，其中：財政撥款收入2668.04萬元，占收入的99.97%（其中政府性基金收入785萬元）；其他收入0.82萬元，占收入的0.03%。年初結轉和結余167.62萬元。2018年總支出為2678.01萬元（其中政府性基金支出785萬元），較2017年1249.19萬元增加1428.82萬元，增加114.38%。結余158.47萬元。

1、按功能分類

（1）收入情況

①一般公共服務支出（類）商貿事務（款）（科目編碼20113）1647.6萬元，占收入的61.74%。其中：行政運行（項）（科目編碼2011301）897.58萬元；一般行政管理事務（項）（科目編碼2011302）36.3萬元；對外貿易管理（項）（科目編碼2011304）111.33萬元；招商引資（項）（科目編碼2011308）12.5萬元；事業運行（項）（科目編碼2011350）460.75萬元；其他商貿事務支出（項）（科目編碼2011399）129.14萬元。

②社會保障和就業支出（類）（科目編碼208）139.11萬元，占收入的5.21%。其中：撫恤（款）死亡撫恤（項）（科目編碼2080801）54.25萬元；其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（科目編碼2089901）84.86萬元。

③城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）支付破產或改制企業職工安置費（項）（科目編碼2120809）785萬元，占收入的29.41%。

④商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）（科目編碼2160202）6萬元，占收入的0.22%。

⑤住房保障支出（類）住房改革支出（款）（科目編碼22102）91.15萬元，占總收入的3.42%。其中：住房公積金（項）（科目編碼2210201）78.71萬元；提租補貼（項）（科目編碼2210202）12.44萬元.

（2）支出情況

①一般公共服務支出（類）商貿事務（款）（科目編碼20113）1647.38萬元，占總支出的61.52%。其中：行政運行（項）（科目編碼2011301）892.61萬元；一般行政管理事務（項）（科目編碼2011302）33.51萬元；對外貿易管理（項）（科目編碼2011304）111.33萬元；招商引資（項）（科目編碼2011308）7.73萬元；事業運行（項）（科目編碼2011350）460.75萬元；其他商貿事務支出（項）（科目編碼2011399）141.44萬元。

②社會保障和就業支出（類）（科目編碼208）138.8萬元，占總支出的5.18%。其中：撫恤（款）死亡撫恤（項）（科目編碼2080801）54.25萬元；其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（科目編碼2089901）84.55萬元。

③城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）支付破產或改制企業職工安置費（項）（科目編碼2120809）785萬元，占總支出的29.31%。

④商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）（科目編碼21602）17.34萬元，占總支出的0.65%。其中：一般行政管理事務（項）（項）（科目編碼2160202）6萬元；其他商業流通事務支出（項）（科目編碼2160299）11.34萬元。

⑤住房保障支出（類）住房改革支出（款）（科目編碼22102）89.49萬元，占總支出的3.34%。其中：住房公積金（項）（科目編碼2210201）77.05萬元；提租補貼（項）（科目編碼2210202）12.44萬元。

2、按支出性質分類

（1）基本支出1120.9萬元，其中：人員經費支出978.97萬元；日常公用經費支出141.93萬元。

（2）項目支出1557.11萬元，均為行政事業類項目支出。

3、按支出經濟分類

（1）工資福利支出897.51萬元，其中：基本工資179.62萬元；津補貼138.17萬元；獎金298.57萬元；伙食補助費48.61萬元；其他社會保障繳費122.55萬元；住房公積金77.05萬元；其他工資福利支出32.94萬元。

（2）商品和服務支出215.44萬元。

（3）對個人和家庭的補助支出81.46萬元，其中：離休費19.92萬元；撫恤金54.25萬元；生活補助1.68萬元；其他對個人和家庭的補助支出5.61萬元。

（4）其他資本性支出18.25萬元。2018年市商務局機關其他資本性支出決算支出18.25萬元，全部為資產購置支出。

（5）對企業補助1465.35萬元。

（二）市食品公司收支情況

2018年市食品公司總收入為23.18萬元，總支出為23.18萬元，無政府性基金收支。

二、2018年“三公”經費支出情況

2018年局機關“三公”經費決算數為12.1萬元，其中公務用車運行維護費3.94萬元，公務接待費2.57萬元，因公出國（境）費5.59萬元，無公務用車購置費和國（境）外接待費。較2018年“三公”經費預算21.19萬元減少42.9%，較2017年度“三公”經費決算8.06萬元增加80.91%。具體情況如下：

（一）我局是主管全市內外貿易和國際經濟技術合作，統籌、擴展國內外兩個市場，因此每年省、市兩級政府會安排我局負責組團出國開展經貿洽談、招商引資任務較重。本著節約的原則，我局選擇執行有利于商務事業發展、且必須參加的出國任務。2018年因公出國（境）財政撥款支出數為5.59萬元，較2017年0.68萬元增加722.06%。大幅增加的原因是由于2017年召開十九大，因公出國（境）出訪任務取消，2018年按照省、市政府安排，共參加省、市政府組團出國開展貿易招商活動2批3人次，參團人數比2017年增加2人。

（二）公務用車購置及運行費財政撥款支出數為3.94萬元。其中，公務用車運行費3.94萬元，較2017年4.18萬元減少5.74%,該費用減少是由于我局堅持勤儉節約的原則，厲行節約，嚴格執行開支范圍和開支標準，壓縮公務用車運行維護費。本年度公車購置數量為0，公務用車購置費支出為0，公車保有量1輛。

（三）公務接待費財政撥款支出數為2.57萬元，較2017年3.23萬元減少20.43%，該費用減少是由于我局堅持勤儉節約的原則，厲行節約，嚴格執行開支范圍和開支標準，壓縮公務接待費。2018年共接待36批次，320人。根據《省財政廳、省商務廳關于印發<湖北省省級黨政機關商務接待管理暫行規定>的通知》（鄂財行發[2015]75號）文件精神，該公務接待費支出數未包含商務接待費支出數。

三、機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費141.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中：辦公費5.95萬元；印刷費3.49萬元；咨詢費0.8萬元；水費2.9萬元；電費7.56萬元；郵電費5.13萬元；差旅費10.33萬元；維修費5.67萬元；租賃費3.11萬元；會議費1.04萬元；培訓費1.17萬元；公務接待費2.57萬元；勞務費3.02萬元；委托業務費4.05萬元，工會經費13.07萬元；福利費14.21萬元；公務用車運行維護費3.94萬元；其他交通費用34.54萬元，其他商品和服務支出10.83萬元；其他資本性支出7.97萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數減少23.72萬元，降低14.37%。主要原因是：年初預算時，食堂補助經費列入其他公用經費統計，而部門決算時列入人員經費統計。

四、2018年度政府采購情況

市商務局2018年度政府采購支出總額26.83萬元，其中政府采購貨物支出17.4萬元，政府采購服務支出9.43萬元。授予中小企業合同金額18.85萬元，占政府采購支出總額的70.26%，其中：授予小微企業合同金額18.43萬元，占政府采購支出總額的68.69%。

五、2018年度預算績效評價情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2018年度一般公共預算重點項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金711.33萬元，占一般公共預算項目支出總額的92.13%，從評價情況來看，市商務局2018年度的項目預算編制全面、科學、合理，預算執行嚴格有效，預算管理規范，嚴格執行各項財經法規和會計制度，嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，“三公經費”支出控制有力，履職效益明顯，總體效果較好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，市商務局2018年部門整體支出績效目標基本實現，主要產出指標和效益指標超額完成預定目標，綜合評價得分為99分，評價結果為“優”。

附件：2018年度市商務局部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

市商務局今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1、政府外貿獎勵資金項目績效自評綜述：2018年政府外貿獎勵資金項目全年預算數為111.33萬元，執行數為111.33萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是全年完成外貿出口額45986.4萬美元，同比增長34.2%，全省排名第2位；二是全市新增外貿出口企業36家；三是資金使用合規性100%，項目資金分配方案按照2017年度出口情況制定，并報送市政府審批；四是預算資金執行率100%，項目資金按照分配方案足額發放給企業；五是預算撥付及時率100%，財政下達項目資金指標后，我局立即撥付給企業，不存在拖延、截留問題；六是全市外貿出口增長率31.1%，全年每月都保持在20%以上，超額完成年初目標值。

附件：2018年度政府外貿獎勵資金項目績效自評表

2、市場開發服務中心運營費用項目績效自評綜述：2018年市場開發服務中心運營費用項目全年預算數為600萬元，執行數為600萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是市場經營戶數600戶，市場中心嚴格按照《咸寧市城區農貿市場整治方案》制定了《市場經營戶入場經營行為準則》，與每一個進入市場經營的經營戶簽訂經營行為規范、食品安全責任契約，明確后果，使每一位經營戶有自律管理規范參考，從而真正做到自律管理，使市場管理形成長效機制；二是城區市場占有率70%，市場中心所轄溫泉中心市場、三號橋市場兩個市場，占溫泉城區整個農副產品銷售量的70%，是城區市民的“菜籃子”；三是市場安全運營率100%，市場中心在兩個市場成立了治保股，由專人負責對兩個市場的安全、穩定方面進行24小時不間斷巡查檢查，培訓職工和經營戶的消防安全技能，宣傳消防安全知識，配合公安部門聯系群眾做好群防群治工作，時刻監察把握市場動態，及時調解和處理矛盾。2018年，市場中心無安全事故、上訪事件、治安事件發生，維護了單位與所轄管理范圍的穩定。四是基本保證城區應急蔬菜供應。

附件：2018年度市場開發服務中心運營費用項目績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

加大信息公開，提高財政資金透明度。市商務局嚴格按照預決算公開的要求，將績效自評結果隨部門預決算一并公開，主動接受社會和輿論監督，讓績效評價真正發揮“助推器”的功能。

2、部門績效評價結果擬應用情況

發揮評價作用，合理安排預算資金。市商務局為推進績效管理與預算管理的緊密結合，增強績效管理理念，強化績效評價結果應用，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制，擬將績效評價結果作為以后年度安排預算、完善政策和改進管理的重要依據，切實提高資金使用績效。

六、政府性基金支出情況

2018年，市商務局政府性基金收入785萬元，支出785萬元，為市食品公司地塊（P13年72號）土地出讓金用于企業改制經費。

七、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，市商務局機關共有車輛1輛，為應急保障用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。

3、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指商務局機關和所屬的商業、物流兩個聯合會的基本支出。

5、一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指商務局機關開展立法、政策研究、信息化建設、新聞宣傳等專項支出。

6、一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）：指商務部門國內貿易管理方面的專項支出。

7、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出：指上述項目以外其他用于商貿事務方面和所屬事業單位的專項支出。

8、社會保障和就業支出(類):指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。

9、醫療衛生與計劃生育支出（類）：指政府醫療衛生方面的支出。包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

10、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

11、“三公經費”：納入財政預決算管理的"三公經費"，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費主要用于省政府在香港、歐美等發達國家或地區舉辦的大型經貿活動和參加商務部在境外舉辦的各種商品展以及單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

12、基本支出：指用于商務局本級和所屬事業單位人員工資支出和保障機構正常運轉的日常公用支出。

13、項目支出：指商務局本級及所屬事業單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：

2018年度市場開發服務中心運營費用項目績效自評表.xlsx

2018年度市商務局部門整體支出績效自評表.xlsx

咸寧市商務局2018年度部門決算公開表.XLS

咸寧市食品公司2018年度部門決算公開表.XLS

2018年度政府外貿獎勵資金項目績效自評表.xlsx

2019年9月16日