咸寧市商務局2017年部門決算公開說明

目  錄

第一部分 咸寧市商務局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 咸寧市商務局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 咸寧市商務局部門決算情況說明

一、市商務局部門決算收支情況說明

二、2017年“三公”經費支出情況

三、機關運行經費安排情況

四、2017年度政府采購情況

五、2017年度預算績效評價情況

六、政府性基金支出情況

七、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 咸寧市商務局概況

一、主要職能

根據《中共湖北省委辦公廳、湖北省人民政府辦公廳關于印發 < 咸寧市人民政府機構改革方案 > 的通知》（鄂辦文 〔 2009 〕 98 號）和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關于印發 < 咸寧市人民政府機構改革實施意見 > 的通知》（咸發 〔 2009 〕 13 號）精神，設立咸寧市商務局，其主要職能如下：

（一）貫徹執行國家對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方規范性文件，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（三）擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。

（五）牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序工作，擬訂規范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

（六）執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施。指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐咸代表機構的管理工作。

（七）貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿工作，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立健全進出口公平貿易預警機制。協助國家有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作，協助國家有關部門對經營者集中行為進行反壟斷審查，協調指導全市企業在國外的反壟斷應訴工作。

（十）擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，參與制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業審批工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作。依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。發布招商引資項目，指導全市各類招商引資和投資促進工作，規范對外招商引資活動，綜合協調和指導經濟技術開發區的有關具體工作。

（十一）貫徹執行國家對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。擬訂我市公民出境就業管理辦法，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作，依法審核全市境內企業對外投資開辦企業（除金融企業外），指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營。歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。

（十二）貫徹執行國家有關口岸工作的政策法規，擬訂并組織實施全市口岸開放、口岸基礎設施建設的發展規劃，協調有關部門推動口岸建設，負責全市口岸協調管理，指導協調口岸物流園區建設，負責推進全市口岸通關信息化建設，指導電子口岸通關信息平臺建設。

（十三）為規模以上企業提供“直通車”服務。

（十四）負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

市商務局決算編報單位包括：咸寧市商務局局本級及所屬1個獨立核算的直屬企業單位：咸寧市食品公司。市商務局本級設15個內設機構（含按其他有關規定設置的科室）：辦公室、綜合法規科、市場體系科、市場秩序科、市場運行和商貿服務科、電子商務科、對外貿易科、投資促進與外資管理科（市政府利用外資委員會辦公室）、外經管理科、口岸科（市政府口岸辦公室）、商務綜合行政執法支隊、財務科、人事科、離退休干部科、黨辦。

市商務局機關核定編制人數50人，其中行政編制46名，工勤編制4名。其中：局長1名，副局長4名，外資辦副主任1名，中國國際貿易促進會咸寧支會專職副會長1名，總經濟師1名；正科級領導職數16名（含離退休干部科科長和黨辦主任各1名），副科級領導職數14名。2017年底在職實有人數40人，比上年減少5人，調入1人，調出1人，轉退休5人；離休人員2人，比上年減少1人，死亡1人；退休59人，比上年增加4人，新增退休5人，死亡1人。另聘用物業管理、食堂服務人員4人，借用文秘、商務執法協理人員3人。

單位現有九重天九層辦公樓一棟，面積1600平米。一、二層出租給長江證券咸寧營業部，當年租金16.64萬元，已上繳國庫。公車改革后，我局單位公務用車定編1輛，實際保有量1輛。

第二部分 咸寧市商務局2017年部門決算表

（另附表）

第三部分 咸寧市商務局2017年部門決算情況說明

一、市商務局部門決算收支情況說明

2017年我局總收入1544萬元（其中當年收入1445.5萬元，年初結轉和結余98.5萬元），較2016年1744.1萬元減少200.1萬元，減少11.47%，主要原因為2017年7月起退休人員中53人參保上線轉入社保發放養老金，另外2人（退休中人）由本單位代發養老金至10月，11月起本單位退休人員55人均參保上線轉入社保發放養老金，不再由本單位代發。

2017年我局總支出1272.42萬元，結余271.58萬元，無政府性基金收支。與2016年度部門決算支出1592.93萬元相比較，減支320.51萬元，主要原因為：主要原因為2017年7月起退休人員中53人參保上線轉入社保發放養老金，另外2人（退休中人）由本單位代發養老金至10月，11月起本單位退休人員55人均參保上線轉入社保發放養老金，不再由本單位代發；部分項目資金如2017年省級促進外貿專項資金、內貿流通統計監測費用、安全生產專項費用共計125.26萬元在2017年度未使用完，形成項目資金結轉。

（一）局機關收支情況

2017年局機關收入為1422.27萬元，較2016年1603.16萬元減少180.89萬元，減少11.28%，其中：財政撥款收入1250.41萬元，占總收入的87.92%；其他收入171.86萬元（退休人員養老金154.41萬元；2016年退休人員增資16.13萬元；職工生育津貼0.56萬元；黨費返還及費用退回收入0.76萬元），占總收入的12.08%。年初結轉和結余98.5萬元。2017年總支出為1249.16萬元，較2016年1575.73萬元減少326.57萬元，減少20.72%，結余271.58萬元。無政府性基金收支。

1、按功能分類

（1）收入情況

①一般公共服務支出（類）商貿事務（款）（科目編碼20113）1232.36萬元，占總收入的86.65%。其中：行政運行（項）（科目編碼2011301）1001.32萬元；一般行政管理事務（項）（科目編碼2011302）10萬元；國內貿易管理（項）（科目編碼2011307）44.5萬元；其他商貿事務支出（項）（科目編碼2011399）176.54萬元。

②社會保障和就業支出（類）（科目編碼208）123.91萬元，占總收入的8.71%。其中：行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（科目編碼2080505）83.94萬元；行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（科目編碼2080506）9.46萬元；其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）（科目編碼2082501）6萬元；其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（科目編碼2089901）24.51萬元。

③住房保障支出（類）住房改革支出（款）（科目編碼22102）66萬元，占總收入的4.64%。其中：住房公積金（項）（科目編碼2210201）46.71萬元；提租補貼（項）（科目編碼2210202）19.29萬元.

（2）支出情況

①一般公共服務支出（類）商貿事務（款）（科目編碼20113）1059.28萬元，占總支出的84.8%。其中：行政運行（項）（科目編碼2011301）965.5萬元；一般行政管理事務（項）（科目編碼2011302）10萬元；國內貿易管理（項（科目編碼2011307））25.88萬元；其他商貿事務支出（項）（科目編碼2011399）57.9萬元。

②社會保障和就業支出（類）（科目編碼208）123.91萬元，占總支出的9.92%。其中：行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（科目編碼2080505）83.94萬元；行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（科目編碼2080506）9.46萬元；其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）（科目編碼2082501）6萬元；其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（科目編碼2089901）24.51萬元。

③住房保障支出（類）住房改革支出（款）（科目編碼22102）66萬元，占總支出的5.28%。其中：住房公積金（項）（科目編碼2210201）46.71萬元；提租補貼（項）（科目編碼2210202）19.29萬元。

2、按支出性質分類

（2）基本支出1149.41萬元，其中：人員經費支出942.53萬元；日常公用經費支出206.88萬元。

（2）項目支出99.78萬元，均為行政事業類項目支出。

3、按支出經濟分類

（1）工資福利支出637.55萬元，其中：基本工資200.74萬元；津補貼291.11萬元；獎金16.44萬元；其他社會保障繳費93.4萬元；機關事業單位基本養老保險繳費11.22萬元；職業年金繳費9.57萬元；其他工資福利支出15.07萬元。

（2）商品和服務支出269.34萬元。

（3）對個人和家庭的補助支出304.98萬元，其中：離休費26.1萬元；退休費154.54萬元；生活補助1.68萬元；救濟費24.51萬元；醫療費6.8萬元；住房公積金46.71萬元；提足補貼19.29萬元；物業服務補貼11.84萬元；其他對個人和家庭的補助支出13.51萬元。

（4）其他資本性支出37.32萬元。2017年市商務局機關其他資本性支出決算支出37.32萬元，全部為資產購置支出。

（二）市食品公司收支情況

2017年市食品公司總收入為23.23萬元，總支出為23.23萬元，無政府性基金收支。

二、2017年“三公”經費支出情況

2017年局機關“三公”經費決算數為8.06萬元，其中公務用車運行維護費4.18萬元，公務接待費3.23萬元，因公出國（境）費0.65萬元，無公務用車購置費和國（境）外接待費。較2017年“三公”經費預算28.92萬元減少72.13%，較2016年度“三公”經費決算42.22萬元減少80.91%。具體情況如下：

（一）我局是主管全市內外貿易和國際經濟技術合作，統籌、擴展國內外兩個市場，因此每年省、市兩級政府會安排我局負責組團出國開展經貿洽談、招商引資任務較重。本著節約的原則，我局選擇執行有利于商務事業發展、且必須參加的出國任務。2017年因公出國（境）財政撥款支出數為0.65萬元，較2016年33.69萬元減少98.08%。大幅減少的原因是由于今年召開十九大，因公出國（境）出訪任務取消。本次出國費用是去年已經執行完成，今年用結余指標數支付，作為今年的出國費用統計。共參加省、市政府組團出國開展貿易招商活動1批1人次，參團人數比2016年減少4人。

（二）公務用車購置及運行費財政撥款支出數為4.18萬元。其中，公務用車運行費4.18萬元，較2016年3.95萬元增加5.82%,該費用增加是由于我局對公務用車進行了全面維修保養；無公務用車購置費支出。2017年我局未購置公務用車，公車保有量1輛。

（三）公務接待費財政撥款支出數為3.23萬元，較2016年4.58萬元減少29.48%。2017年共接待39批次，352人。根據《省財政廳、省商務廳關于印發<湖北省省級黨政機關商務接待管理暫行規定>的通知》（鄂財行發[2015]75號）文件精神，該公務接待費支出數未包含商務接待費支出數。

三、機關運行經費安排情況

2017年機關運行經費206.88萬元，主要是保障機關日常辦公、業務活動方面的經常性開支，其中：辦公費1.74萬元；印刷費5.51萬元；咨詢費0.5萬元；水費3.23萬元；電費6.26萬元；郵電費3.85萬元；差旅費16.07萬元；維修費5.45萬元；租賃費1.42萬元；會議費1.59萬元；公務接待費3.23萬元；勞務費17.27萬元；委托業務費15.25萬元，工會經費11.76萬元；福利費4.08萬元；公務用車運行維護費4.18萬元；其他交通費用35.92萬元，其他商品和服務支出50.23萬元；其他資本性支出19.34萬元。

四、2017年度政府采購情況

市商務局2017年度政府采購預算財政性資金78.69萬元，其中貨物類政府采購預算財政性資金23.47萬元，服務類政府采購預算財政性資金55.22萬元。2017年度實際采購金額財政性資金50.76萬元，其中貨物類實際采購金額財政性資金17.36萬元，服務類實際采購金額財政性資金33.4萬元。

五、2017年度預算績效評價情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2017年度部門整體支出、政府外貿獎勵資金（項目資金69.23萬元）和市場開發服務中心運營費用（項目資金607.25萬元）開展績效自評，從評價情況來看，部門支出、部門重點工作完成、績效目標幾個方面均完成較好。

六、政府性基金支出情況

市商務局無政府性基金支出。

七、國有資產占有使用情況

市商務局本級截止2017年12月31日現有資產賬面金額632.64萬元，具體情況如下：

1．房屋：共1600平方米，年末賬面原值462.38萬元。其中：一、二層（面積673平方米）出租給長江證券股份有限公司咸寧淦河大道證券營業部，2017年租金16.64萬元，已全額上繳國庫。

2．通用設備：年末賬面原值134.1萬元。其中車輛1輛，賬面原值22.8萬元。

3．專用設備：年末賬面原值4.77萬元。

4、家具用具：年末賬面原值21.57萬元。

5、無形資產：年末賬面原值9.82萬元。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。

3、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指商務局機關和所屬的商業、物流兩個聯合會的基本支出。

5、一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指商務局機關開展立法、政策研究、信息化建設、新聞宣傳等專項支出。

6、一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）：指商務部門國內貿易管理方面的專項支出。

7、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出：指上述項目以外其他用于商貿事務方面和所屬事業單位的專項支出。

8、社會保障和就業支出(類): 指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。

9、醫療衛生與計劃生育支出（類）：指政府醫療衛生方面的支出。包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

10、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

11、“三公經費”：納入財政預決算管理的"三公經費"，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費主要用于省政府在香港、歐美等發達國家或地區舉辦的大型經貿活動和參加商務部在境外舉辦的各種商品展以及單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

12、基本支出：指用于商務局本級和所屬事業單位人員工資支出和保障機構正常運轉的日常公用支出。

13、項目支出：指商務局本級及所屬事業單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：咸寧市商務局.XLS   

                  咸寧市食品公司.XLS

2018年9月25日