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咸寧市商務局2016年部門決算公開說明

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??根據《市財政局關于批復2016年度部門決算的通知》（咸財商函〔2017〕87號）和《市財政局關于做好2016年度市直部門決算信息公開工作有關事項的通知》（咸財庫發〔2017〕135號）文件精神，我們按照市直部門決算編制工作的指導思想和基本原則要求，做好了年底指標和資金對賬工作，核對了2016年度預算執行情況，做好了資產管理工作。依據全年會計資料分析填報了2016的年度部門決算會計報表，現將有關情況說明如下：

一、市商務局主要職能

根據《中共湖北省委辦公廳、湖北省人民政府辦公廳關于印發 < 咸寧市人民政府機構改革方案 > 的通知》（鄂辦文 〔 2009 〕 98 號）和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關于印發 < 咸寧市人民政府機構改革實施意見 > 的通知》（咸發 〔 2009 〕 13 號）精神，設立咸寧市商務局，其主要職能如下：

（一）貫徹執行國家對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方規范性文件，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（三）擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。

（五）牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序工作，擬訂規范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

（六）執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施。指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐咸代表機構的管理工作。

（七）貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿工作，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立健全進出口公平貿易預警機制。協助國家有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作，協助國家有關部門對經營者集中行為進行反壟斷審查，協調指導全市企業在國外的反壟斷應訴工作。

（十）擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，參與制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業審批工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作。依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。發布招商引資項目，指導全市各類招商引資和投資促進工作，規范對外招商引資活動，綜合協調和指導經濟技術開發區的有關具體工作。

（十一）貫徹執行國家對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。擬訂我市公民出境就業管理辦法，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作，依法審核全市境內企業對外投資開辦企業（除金融企業外），指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營。歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。

（十二）貫徹執行國家有關口岸工作的政策法規，擬訂并組織實施全市口岸開放、口岸基礎設施建設的發展規劃，協調有關部門推動口岸建設，負責全市口岸協調管理，指導協調口岸物流園區建設，負責推進全市口岸通關信息化建設，指導電子口岸通關信息平臺建設。

（十三）為規模以上企業提供“直通車”服務。

（十四）負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

二、市商務局機構設置

市商務局本級設17個內設機構（含按其他有關規定設置的3個科室）：辦公室、綜合法規科、市場體系科、市場秩序科、市場運行和商貿服務科、電子商務科、對外貿易科、投資促進與外資管理科（市政府利用外資委員會辦公室）、外經管理科、口岸科（市政府口岸辦公室）、商務綜合行政執法支隊、財務科、人事科、紀檢監察室、離退休干部科、工會、黨辦。內設機構與去年相比沒有增減。

單位核定編制人數51人，其中行政編制47名，工勤編制4名。2016年底在職實有人數45人，比上年減少1人，調入1人，調出1人，公務員招錄1人，轉退休2人；離退休人員58人，比上年增加1人，新增退休2人，死亡減少1人。另聘用物業管理、食堂服務人員4人，借用文秘、商務執法協理人員3人。

單位現有九重天九層辦公樓一棟，面積1600平米。一、二層出租給長江證券咸寧營業部，當年租金30.25萬元，已上繳國庫。公車改革后，我局單位公務用車定編1輛，實際1輛。

三、市商務局部門決算收支情況說明

2016年我局局機關總收入為1603.16萬元，其中：財政撥款收入1592.7萬元；其他收入10.46萬元。年初結轉和結余123.74萬元。2016年總支出為1575.73萬元，結余151.17萬元。無政府性基金收支。

（一）2016年財政撥款收入情況：

1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）財政撥款決算數1472.1萬元，占2016年總收入的91.82%。其中：行政運行（項）財政撥款決算數1265.01萬元；一般行政管理事務（項）財政撥款決算數21萬元；國內貿易管理（項）財政撥款決算數61萬元；招商引資（項）財政撥款決算數108.1萬元；其他商貿事務支出（項）財政撥款決算數16.99萬元。

2、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）城鎮居民基本醫療保險（項）財政撥款決算數29.51萬元。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）財政撥款決算數91.1萬元。

（二）2016年財政撥款支出情況：

2016年總支出為1575.73萬元。

1、按功能分類

（1）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）1455.12萬元。其中：行政運行（項）1284.03萬元；一般行政管理事務（項）21萬元；國內貿易管理（項）54.65萬元；招商引資（項）79.78萬元；其他商貿事務支出（項）15.66萬元。

（2）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）城鎮居民基本醫療保險（項）29.51萬元。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）91.1萬元。

2、按支出性質分類

（1）基本支出1404.64萬元，其中：人員經費支出1255.69萬元；日常公用經費支出148.95萬元。

（2）項目支出171.09萬元，均為行政事業類項目支出。

3、按支出經濟分類

（1）工資福利支出703.76萬元，全部為一般公共預算財政撥款支出，其中：基本工資213.27萬元；津補貼339.35萬元；獎金22.04萬元；伙食補助費34.44萬元；其他社會保障繳費29.51萬元；其他工資福利支出65.15萬元。

（2）商品和服務支出312.46萬元。

（3）對個人和家庭的補助支出555.08萬元。

（4）其他資本性支出4.43萬元。

四、機關運行經費安排情況

2016年機關運行經費138.31萬元，主要是保障機關日常辦公、業務活動方面的經常性開支，包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、因公出國費、公務用車運行維護費等。

五、2016年三公經費支出情況

2016年，商務局“三公經費”財政撥款支出數42.22萬元。比2016年初預算數增加15.72萬元，具體情況如下：

（1）我局是主管全市內外貿易和國際經濟技術合作，統籌、擴展國內外兩個市場，因此每年省、市兩級政府會安排我局負責組團到境外招商引資和貿易展銷洽談任務較重。本著節約的原則，我局選擇執行有利于商務事業發展、且必須參加的出國任務。2016年度局機關出因公出國（境）費預算數為38.52萬元，其中：年初預算15.4萬元，預算追加調整23.12萬元（香港咸寧周活動），實際因公出國（境）組團3次共5人，列支33.69萬元，較上年增加18.31萬元，增長118.97%。增長的原因是由于出訪的必要性以及出訪國家的不同，所需的出國經費有所不同。共參加省、市政府組團出國開展貿易招商活動3批5人次，參團人數比2015年增加2人。其中：

（a）參加市委、市政府組團的2016年香港美食博覽會3人，金額23.12萬元。主要是為了借助香港貿易發展局優質展會平臺資源和龐大的全球供應商、采購商網絡展示展銷我市名優農產品和視頻，幫助我市農產品走出去，擴大農產品出口份額，增加農產品附加值，補齊我市農產品長期以來低水平出口的短板。

（b）參加省政府組團的第七屆“走進非洲”經貿活動1人，金額5萬元。 主要是為進一步推動咸寧企業開拓非洲市場，加強我市與非洲國家的經貿交流與合作。

（c）參加省商務廳組團的“赴阿聯酋、阿根廷、墨西哥等“一帶一路”國家開展經貿合作”1人，金額5.57萬元。此次出訪活動是省商務廳根據省領導意見和當前的工作形勢以及落實國家“一帶一路”倡議和中拉論壇會議精神的實際工作需要，組織的一次出訪活動。主要是為了了解三個國家的投資政策，貫徹“走出去”戰略，擴大我市對外開放水平，加強我市與中東和拉美地區國家質檢的產能合作。

(2)公務用車購置及運行費財政撥款支出數為3.95萬元。其中，公務用車運行費3.95萬元，較2015年下降77.95%,該費用大幅下降是由于公車改革后，我局公務用車由原來的5輛減少為1輛；無公務用車購置費支出。

(3)公務接待費財政撥款支出數為4.58萬元，較2015年5.08萬元下降了9.84%，接待69批次，608人。

六、2016年度政府采購情況

市商務局2016年度政府采購預算財政性資金31萬元，其中貨物類政府采購預算財政性資金7.94萬元，服務類政府采購預算財政性資金23.06萬元。2016年度實際采購金額財政性資金29.93萬元，其中貨物類實際采購金額財政性資金7.41萬元，服務類實際采購金額財政性資金22.52萬元。

七、2016年度預算績效評價情況

市商務局已全面完成2016年部門整體支出績效自評、2016年度財政項目支出自評，績效完成情況良好。

八、政府性基金支出情況

市商務局無政府性基金支出。

九、國有資產占有使用情況

市商務局本級截止2016年12月31日現有固定資產賬面金額5946934.67元，具體情況如下：

1．房屋：共1600平方米，賬面原值4438603.67元，年初年末無變化。其中：一、二層（面積673平方米）出租給長江證券股份有限公司咸寧淦河大道證券營業部，2016年租金302500元，已全額上繳國庫。

2．通用設備：年初賬面原值2144369.03元，處置資產884147.03元（按照市政府統一部署，按規定程序上交處置并下賬4輛公務用車），新增資產42032元，年末賬面原值1302254元。

3．專用設備：賬面原值10600元，年初年末無變化。

4、家具用具：年初賬面原值192157元，新增資產3320元，年末賬面原值195477元。

十、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。

3、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指商務局機關和所屬的商業、物流兩個聯合會的基本支出。

5、一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指商務局機關開展立法、政策研究、信息化建設、新聞宣傳等專項支出。

6、一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）：指商務部門國內貿易管理方面的專項支出。

7、社會保障和就業支出(類): 指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。

8、醫療衛生與計劃生育支出（類）：指政府醫療衛生方面的支出。包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

9、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

10、“三公經費”：納入財政預決算管理的"三公經費"，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費主要用于省政府在香港、歐美等發達國家或地區舉辦的大型經貿活動和參加商務部在境外舉辦的各種商品展以及單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

附件：1、咸寧市商務局2016年部門決算公示表

??2、咸寧市食品公司2016年部門決算公示表

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2017年9月19日